股票代碼：600376             股票簡稱：首開股份             編號：臨2021-083

北京首都開發股份有限公司對外擔保公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

●               被擔保人：北京首開德遠置業有限公司（以下簡稱“德遠置業”）

●               本次擔保金額：本次擔保金額為10億元人民幣。

●                 截至目前，本公司無逾期對外擔保的情況。

一、  擔保情況概述

北京首都開發股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆董事會第六十五次會議于2021年10月28日召開，會議以11票贊成，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了以下擔保事項：

為滿足項目建設資金需求，公司全資子公司北京首開德遠置業有限公司擬向北京銀行中關村分行（互聯網金融中心支行）申請10億元房地產開發貸款，期限不超過3年，公司為其提供全額全程連帶責任保證擔保。

公司獨立董事對上述擔保進行了審閱并對有關情況進行了調查了解，聽取有關人員的匯報，同意將以上擔保提交公司第九屆董事會第六十五次會議審議。

2021年5月20日，公司召開的2020年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》，授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次為德遠置業申請貸款提供擔保在股東大會授權范圍內，無需提請股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

德遠置業為公司全資子公司。成立日期：2017年12月18日；注冊資本：40,000萬元人民幣；注冊地址：北京市房山區長政南街4號院1號樓1層101；法定代表人：方續萍；主要經營范圍：房地產開發等。德遠置業現主要開發北京市房山區長陽鎮04街區FS10-0104-6001、6002地塊R2二類居住用地、A334基礎教育用地國有建設用地項目。

截至2021年6月30日，德遠置業資產總額784,365,198.51元，負債總額686,980,896.10元，其中流動負債總額為686,980,896.10元，凈資產為97,384,302.41元。2021年1月至6月份的營業收入為0元，凈利潤為-1,499,406.36元。

德遠置業營業收入目前為零元，原因是房地產行業存在著銷售收入延遲結算的特殊性，德遠置業所開發的房地產項目尚在開發期，尚未進行結算。

三、擔保協議的主要內容

德遠置業擬向北京銀行中關村分行（互聯網金融中心支行）申請10億元房地產開發貸款，期限不超過3年，公司為其提供全額全程連帶責任保證擔保。

四、董事會意見

出席此次會議的全體董事一致通過上述擔保議案，同意德遠置業向北京銀行中關村分行（互聯網金融中心支行）申請10億元房地產開發貸款，期限不超過3年，公司為其提供全額全程連帶責任保證擔保。

公司獨立董事對該項擔保進行了相關議案并對有關情況進行了調查了解，聽取有關人員的匯報，同意將該項擔保提交本公司九屆六十五次董事會審議，并發表了獨立意見，如下：

公司為德遠置業申請貸款提供擔保是為了支持其房地產項目開發，公司持有德遠置業100%股權，且德遠置業經營穩定，財務狀況和資信情況良好，公司對其擔保風險較小，不會對公司產生不利影響。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司的對外擔?？傤~為4,344,296.2431萬元人民幣（未經審計、不含本次擔保）,占上市公司最近一期經審計凈資產的137.50%。 

其中：

（一）公司與全資子公司相互間提供擔保為2,020,170.0000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的63.94%。

（二）公司對控股子公司(含持股比例未達到51%但合并財務報告范圍內的子公司)擔?？傤~為1,616,811.6642萬元，占公司最近一期經審計凈資產的51.17%。

控股子公司（含持股比例未達到51%但合并財務報告范圍內的子公司）對公司無擔保。

（三）公司（含全資子公司）對參股公司擔?？傤~為707,314.5790萬元，占公司最近一期經審計凈資產的22.39%。

參股公司對公司無擔保。

（四）公司對德遠置業的擔?？傤~為0元（不含本次擔保）；

（五）公司無逾期對外擔保情況。

六、備查文件目錄

1、北京首都開發股份有限公司九屆六十五次董事會決議。

2、德遠置業2021年6月30日財務報表。

特此公告。

北京首都開發股份有限公司董事會

2021年10月28日