股票代碼：600376           股票簡稱：首開股份              編號：臨2022-009

北京首都開發股份有限公司對外擔保公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

l   被擔保人：南通首開泓泰置業有限公司（以下簡稱“南通泓泰”）；

海門源泰置業有限公司（以下簡稱“海門源泰”）；

廣州穗江置業有限公司（以下簡稱“廣州穗江”）。

l   本次擔保金額：本次擔保金額合計為壹拾柒億陸千伍佰萬元（小寫金額17.65億元）人民幣。

l   本次擔保為公司按持股比例對下屬子公司提供擔保，本次擔保沒有反擔保。

l   截至目前，本公司無逾期對外擔保的情況。

一、  擔保情況概述

北京首都開發股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆董事會第七十三次會議于2022年2月10日召開，會議以11票贊成，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了以下擔保事項：

（一）為滿足項目建設資金需求，公司全資子公司南通泓泰擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司南通市分行申請5.8億元房地產開發貸款，期限3年，公司為其提供全額全程連帶責任保證擔保。具體擔保的權利義務以各方簽署的協議為準。

（二）為滿足項目建設資金需求，公司全資子公司海門源泰擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司南通市海門區支行申請10億元房地產開發貸款，期限3年，公司為其提供全額全程連帶責任保證擔保。具體擔保的權利義務以各方簽署的協議為準。

（三）為滿足項目建設資金需求，公司控股子公司廣州穗江擬向平安銀行股份有限公司廣州分行申請3.7億元房地產開發貸款，期限3年，由公司與廣東保利城市發展有限公司之實際控制人保利發展控股集團股份有限公司按持股比例提供全額全程連帶責任保證擔保。公司按持股比例50%計算，向項目公司提供1.85億元連帶責任保證擔保，具體擔保的權利義務以各方簽署的協議為準。

2021年5月20日，公司召開的2020年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》，授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次為上述三家子公司申請貸款提供擔保在股東大會授權范圍內，無需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）南通泓泰基本情況：

南通泓泰為公司全資子公司。南通泓泰成立日期： 2021年8月；住所：江蘇省南通市崇川區幸福街道省市北路33號1幢3層；注冊資本：27,000萬元人民幣；法定代表人：白松；類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）；主要經營范圍：房地產開發經營等。南通泓泰現主要開發江蘇省南通市R21013地塊項目。

截至2021年9月30日，南通泓泰資產總額760,858,765.70元，負債總額491,138,791.86元，其中流動負債總額491,138,791.86元，凈資產269,719,973.84元。2021年1月至9月份的營業收入為0元 ，凈利潤為-280,026.16元。

南通泓泰營業收入目前為零元，原因是房地產行業存在著銷售收入延遲結算的特殊性，南通泓泰所開發的房地產項目尚在開發期，尚未進行結算。

（二）海門源泰基本情況：

公司全資子公司海門錦源國際俱樂部有限公司持有海門源泰100%股權。海門源泰注冊資本為30,000萬元人民幣，現主要開發江蘇省南通市海門錦源項目。

海門源泰成立日期： 2008年7月；住所：海門市濱江街道廣州路1199號；法定代表人：白松；類型：有限責任公司（法人獨資）；主要經營范圍：房地產開發經營等。

截至2021年9月30日，海門源泰資產總額1,936,734,702.95元，負債總額1,654,297,469.42元，其中流動負債總額1,646,291,278.47元，凈資產282,437,233.53元。2021年1月至9月份的營業收入為76,748,392.03元 ，凈利潤為8,026,433.17元。

（三）廣州穗江基本情況：

廣州穗江成立日期：2020年08月；住所：廣州市白云區夏花一路179號之十八；法定代表人：袁??；類型：其他有限責任公司；主要經營范圍：房地產業。

廣州穗江為公司與廣東保利城市發展有限公司合作設立的項目公司。廣州穗江注冊資本160,000萬元人民幣，其中公司出資80,000萬元，占項目公司50%股權；廣東保利城市發展有限公司出資80,000萬元，占項目公司50%股權。廣州穗江由公司合并財務報表。廣州穗江要開發廣州市白云區白云湖東側項目。

截至2021年9月30日，廣州穗江資產總額4,002,406,248.33元，負債總額2,408,259,955.37元，其中流動負債總額253,594,327.98元，凈資產1,594,146,292.96元。2021年1月至9月份的營業收入為21,226.42元 ，凈利潤為-4,611,507.71元。

  三、擔保協議的主要內容

（一）南通泓泰擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司南通市分行申請5.8億元房地產開發貸款，期限3年，公司為其提供全額全程連帶責任保證擔保。具體擔保的權利義務以各方簽署的協議為準。

（二）海門源泰擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司南通市海門區支行申請10億元房地產開發貸款，期限3年，公司為其提供全額全程連帶責任保證擔保。具體擔保的權利義務以各方簽署的協議為準。

（三）廣州穗江擬向平安銀行股份有限公司廣州分行申請3.7億元房地產開發貸款，期限3年，由公司與廣東保利城市發展有限公司之實際控制人保利發展控股集團股份有限公司按持股比例提供全額全程連帶責任保證擔保。公司按持股比例50%計算，向項目公司提供1.85億元連帶責任保證擔保，具體擔保的權利義務以各方簽署的協議為準。

四、董事會意見

出席第九屆董事會第七十三次會議的全體董事一致通過上述擔保議案。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司的對外擔?？傤~為3,884,474.1190萬元人民幣（未經審計、不含本次擔保）,占上市公司最近一期經審計凈資產的122.95%。

其中：

（一）公司與全資子公司相互間提供擔保為1,738,800.0000萬元， 占公司最近一期經審計凈資產的55.04%。

（二）公司對控股子公司(含持股比例未達到51%但合并財務報告范圍內的子公司)擔?？傤~為1,448,199.0000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的45.84%。

控股子公司（含持股比例未達到51%但合并財務報告范圍內的子公司）對公司無擔保。

（三）公司（含全資子公司）對參股公司擔?？傤~為697,475.1190萬元，占公司最近一期經審計凈資產的22.08%。

參股公司對公司無擔保。

（四）公司對南通泓泰的擔?？傤~為零元（不含本次擔保）；公司對海門源泰泰的擔?？傤~為零元（不含本次擔保）；公司對廣州穗江的擔?？傤~為71,400.0000萬元（不含本次擔保）；

（五）公司無逾期對外擔保情況。

六、備查文件目錄

1、公司第九屆董事會第七十三次會議決議；

2、南通泓泰2021年9月30日財務報表；

3、海門源泰2021年9月30日財務報表；

4、廣州穗江2021年9月30日財務報表。

特此公告。

北京首都開發股份有限公司董事會

2022年2月10日