股票代碼：600376           股票簡稱：首開股份          編號：臨2022-010

北京首都開發股份有限公司

第九屆董事會第七十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

北京首都開發股份有限公司（以下簡稱“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九屆董事會第七十四次會議于2022年3月4日在公司會議室召開，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》及有關法律、法規的規定。

本次會議在會議召開三日前以書面通知的方式通知全體董事。會議應到董事十一名，實到董事十一名。會議由董事長李巖先生主持，潘文先生、阮慶革先生、孫茂竹先生、邱曉華先生、白濤女士、秦虹女士以視頻方式參會，王立川先生、蔣翔宇先生、李灝先生以通訊方式參會。公司監事會成員及高管列席此次會議。

二、董事會會議審議情況

經過有效表決，會議一致通過如下議題：

（一）以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于調整獨立董事津貼標準的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

公司獨立董事津貼標準從每人每年15萬元人民幣（含稅）調整為每人每年21萬元人民幣（含稅）。

本議案須提請公司股東大會審議。

（二）以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于控股股東北京首都開發控股（集團）有限公司向公司提供財務資助續期的議案》

本議案屬關聯交易，出席本次董事會的關聯董事李巖先生、潘文先生、阮慶革先生、趙龍節先生回避表決，出席會議的其他非關聯董事進行表決并一致同意此項議案。

公司于2021年1月29日召開第九屆董事會第四十四次會議，審議通過了《關于控股股東北京首都開發控股（集團）有限公司向公司提供財務資助的議案》。內容如下：

為支持公司經營需要，公司控股股東北京首都開發控股（集團）有限公司(以下簡稱“首開集團”)以自有資金向公司提供不超過15億元人民幣的財務資助，期限不超過1年，利率標準不高于全國銀行間同業拆借中心公布的同期貸款市場報價利率（LPR），公司對本次財務資助無需提供抵押及擔保。

2021年4月9日，首開集團向公司提供了該筆借款15億元，期限1年，利率為1年期LPR，公司對該筆借款未提供抵押及擔保。該筆借款將于2022年4月8日到期。

現為支持公司經營需要，經雙方協商，首開集團擬將該筆借款續期1年，年利率不高于4.5%，公司對本次財務資助無需提供抵押及擔保。

公司獨立董事對此項議案出具了獨立董事意見。認為此關聯交易的表決程序符合有關規定，符合公平原則和公司及全體股東的利益，對關聯方以外的股東無不利影響；本次關聯交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，同意將此關聯交易提交公司董事會審議。

公司董事會審計委員會認為本次關聯交易內容合法、有效，不存在違反現行有效的法律、法規和規范性文件強制性規定的情形。本次關聯交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，符合公司利益，也沒有損害中小股東利益的行為，同意將此關聯交易提交公司董事會審議。

本議案尚需提請公司股東大會審議，關聯股東首開集團及其一致行動人須回避表決。

詳見公司《關聯交易公告》（臨2022-011號）。

（三）以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司為北京金旭開泰房地產開發有限公司購房尾款資產證券化項目融資提供流動性支持的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

北京金旭開泰房地產開發有限公司（以下簡稱“金旭開泰”）為公司與北京興諾咨詢服務有限公司、北京宏遠慧業科技有限公司及招商局地產（北京）有限公司共同設立的項目公司，注冊資本12.24億元人民幣，四方股東持股比例均為25%。金旭開泰主要開發北京市朝陽區東壩鄉1104-611項目。

為提高資金使用效率，金旭開泰擬以北京市朝陽區東壩鄉1104-611項目銷售尾款為基礎資產，在上海證券交易所發行資產支持證券。資產支持證券規模不超過人民幣20億元，融資期限不超過24個月。 其中優先級資產支持證券擬發行的規模不超過19億元，向合格投資者發行。次級資產支持證券擬發行的規模不高于1億元，由金旭開泰進行認購。

金旭開泰對優先級資產支持證券提供差額支付承諾并由金旭開泰各方股東按持股比例對優先級資產支持證券差額支付義務提供流動性支持，按此計算，公司提供的流動性支持金額為不超過4.75億元。

公司獨立董事對此項擔保事前進行了審核，提出了獨立意見，認為：公司持有被擔保公司25%的股權，且被擔保公司經營穩定，資信情況良好，有能力償還到期債務。公司對其擔保風險較小，不會對公司產生不利影響，上述擔保符合有關政策法規和公司《章程》規定，同意公司為其擔保并同意提交本次董事會審議。

2021年5月20日，公司召開的2020年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》，授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次為金旭開泰購房尾款資產證券化項目融資提供流動性支持超出了股東大會授權范圍，須提請股東大會審議。

詳見公司《對外擔保公告》（臨2022-012號）。

（四）以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司為佛山市璽泰房地產有限公司向中國光大銀行股份有限公司申請貸款提供擔保的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

佛山市璽泰房地產有限公司（以下簡稱“佛山璽泰”）為公司全資子公司廣州首開至泰置業有限公司成立的全資項目公司，注冊資本1,000萬元人民幣，主要開發廣東省佛山市樂從鎮規劃銀桂路以北、百順路以西地塊項目。

為滿足項目建設資金需求，佛山璽泰擬向中國光大銀行股份有限公司佛山分行申請6億元房地產開發貸款，期限3年，公司為其提供全額全程連帶責任保證擔保。具體擔保的權利義務以各方簽署的協議為準。

2021年5月20日，公司召開的2020年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》，授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次為佛山璽泰申請貸款提供擔保在股東大會授權范圍內，無需提請股東大會審議。

詳見公司《對外擔保公告》（臨2022-012號）。

（五）以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司為佛山市璽泰房地產有限公司向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司申請貸款提供擔保的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

佛山市璽泰房地產有限公司（以下簡稱“佛山璽泰”）為公司全資子公司廣州首開至泰置業有限公司成立的全資項目公司，注冊資本1,000萬元人民幣，主要開發廣東省佛山市樂從鎮規劃銀桂路以北、百順路以西地塊項目。

為滿足項目建設資金需求，佛山璽泰擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司佛山市分行申請10億元房地產開發貸款，期限3年，公司為其提供全額全程連帶責任保證擔保。具體擔保的權利義務以各方簽署的協議為準。

2021年5月20日，公司召開的2020年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》，授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次為佛山璽泰申請貸款提供擔保在股東大會授權范圍內，無需提請股東大會審議。

詳見公司《對外擔保公告》（臨2022-012號）。

（六）以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司發行供應鏈財產權信托的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

為延長公司及/或下屬公司對供應商應付賬款的付款期限，緩解公司及下屬公司短期現金流壓力，提高資金使用效率，改善公司債務結構，公司擬通過保理公司受讓上游供應商、施工方對下屬公司（下稱“債務人”）的應收賬款后，再將上述應收賬款債權作為底層基礎資產轉讓予信托的方式，開展信托產品發行工作。同意本公司及/或下屬公司按照信托交易文件約定，向保理公司及信托出具履行共同支付義務的信托文件，最終發行規模以信托公司登記為準，各期實際發行規模、期限等相關要素以協議約定為準。

具體情況如下：

1、產品總規模：不超過8億元（含）；

2、基礎資產：保理公司從上游供應商、施工方受讓的對債務人的應收賬款債權；

3、產品期限：各期產品存續期限為不超過12個月；

4、折價利率：具體各期產品利率根據發行時市場情況確定；

5、增信措施：公司出具付款確認文件，承諾作為共同債務人與債務人共同承擔應收賬款到期付款義務，具體以實際簽訂內容為準。

6、發行方式：備案發行；

7、共同債務人：北京首都開發股份有限公司；

8、債務人：北京首都開發股份有限公司下屬公司（即公司審計報告披露的子公司、合營和聯營企業，具體以公司出具的付款確認文件為準）。

公司獨立董事對此議案事前進行了審核，提出了獨立意見，認為：公司發行供應鏈財產權信托符合公司利益，同意公司以債務加入的方式參與該項業務并同意提交公司董事會審議。

本議案須提請公司股東大會審議。

（七）以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》

出席本次董事會的全體董事一致同意于2022年3月25日召開公司2022年第二次臨時股東大會，具體事項如下：

（一）現場會議召開時間：2022年3月25日下午14：00時。

網絡投票時間：2022年3月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00

（二）會議地點：北京市西城區復興門內大街156號招商國際金融中心D座首開股份十三層會議室

（三）召集人：公司董事會

（四）會議議程：

1、審議《關于調整獨立董事津貼標準的議案》；

2、審議《關于控股股東北京首都開發控股（集團）有限公司向公司提供財務資助續期的議案》；

3、審議《關于公司為北京金旭開泰房地產開發有限公司購房尾款資產證券化項目融資提供流動性支持的議案》；

4、審議《關于公司發行供應鏈財產權信托的議案》。

詳見公司《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（臨2022-013號）。

特此公告。

北京首都開發股份有限公司董事會

2022年3月4日