股票代碼：600376           股票簡稱：首開股份          編號：臨2022-022

北京首都開發股份有限公司

第九屆董事會第七十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

北京首都開發股份有限公司（以下簡稱“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九屆董事會第七十七次會議于2022年4月1日以通訊方式召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》及有關法律、法規的規定。

本次會議在會議召開三日前以書面通知的方式通知全體董事。會議應參會董事十一名，實參會董事十一名。

二、董事會會議審議情況

經過有效表決，會議一致通過如下議題：

（一）以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司為北京怡璟置業有限公司申請現金保函業務提供擔保的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

2021年10月，公司與北京建工地產有限責任公司組成聯合體，以41.8億元競得北京市豐臺區盧溝橋鄉萬泉寺村A地塊一級開發項目0616-0660、0661、L05、WQS-02地塊R2二類居住用地、A33基礎教育用地、B4綜合性商業金融服務業用地（配建“保障性租賃住房”）項目。

為開發此項目，公司與北京建工地產有限責任公司合作成立了項目公司北京怡璟置業有限公司，項目公司現注冊資本為163,020萬元人民幣。其中公司出資81,510萬元、北京建工地產有限責任公司出資81,510萬元。雙方股權比例為 50%:50%，由公司合并財務報表。

為提高項目資金運用效率，北京怡璟置業有限公司擬以北京市豐臺區盧溝橋鄉萬泉寺村A地塊一級開發項目0616-0660、0661、L05、WQS-02地塊R2二類居住用地、A33基礎教育用地、B4綜合性商業金融服務業用地（配建“保障性租賃住房”）項目向渤海銀行股份有限公司北京分行申請開立《房地產預售資金監管現金保函》，保函金額為不超過8億元，期限3年，費率為1%。公司按41%比例為此筆現金保函業務提供連帶責任保證擔保，擔保金額為不超過3.28億元。

2021年5月20日，公司召開的2020年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》，授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次為北京怡璟置業有限公司申請現金保函業務提供擔保在股東大會授權范圍內，無需提請股東大會審議。

詳見公司對外擔保公告（臨2022-023號）。

（二）以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司為北京潤和信通房地產開發有限公司申請融資提供擔保的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

北京潤和信通房地產開發有限公司（以下簡稱“潤和信通”）為公司與北京潤置商業運營管理有限公司合作成立的項目公司，注冊資本為6億元人民幣。其中公司出資3億元、北京潤置商業運營管理有限公司出資3億元，雙方持股比例為50%：50%。由北京潤置商業運營管理有限公司合并財務報表。潤和信通現主要開發北京市通州區潞城鎮FZX-0901-0162地塊項目。

為滿足項目建設資金需求，潤和信通擬向招商信諾資產管理有限公司申請不超過7.3億元融資（以下簡稱“第一筆融資”），期限2+1年（滿2年后雙方協商一致可延長1年），由公司為第一筆融資提供全額全程連帶責任保證擔保。

潤和信通同時擬向招商信諾資產管理有限公司申請另外一筆融資（以下簡稱“第二筆融資”），金額同樣為不超過7.3億元，期限2+1年，由北京潤置商業運營管理有限公司之實際控制人華潤置地控股有限公司對第二筆融資提供全額全程連帶責任保證擔保。

鑒于以上兩筆融資中，潤和信通雙方股東或實際控制人提供的擔保額度、擔保責任、擔保期限大致相當，為盡快獲得兩筆融資，公司董事會同意對第一筆融資提供本息全額全程連帶責任保證擔保。

公司獨立董事對此項擔保事前進行了審核，提出了獨立意見，認為：公司持有被擔保公司50%的股權，且被擔保公司經營穩定，資信情況良好，有能力償還到期債務。被擔保公司另一方股東之實際控制人為融資條件大致相當的另一筆融資提供了本息全額全程連帶責任保證擔保，實質是承擔了公司對另一筆融資的擔保責任。結合兩筆融資及股東、實際控制人的擔保情況看，公司本次提供擔保實質上不存在超比例擔保情形，公司對其擔保風險較小，不會對公司產生不利影響，上述擔保符合有關政策法規和公司《章程》規定，同意公司為其擔保并同意提交本次董事會審議。

2021年5月20日，公司召開的2020年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》，授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次為潤和信通申請融資提供擔保超出了股東大會授權范圍，須提請股東大會審議。

詳見公司對外擔保公告（臨2022-023號）。

（三）以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開公司2022年第三次臨時股東大會的議案》

出席本次董事會的全體董事一致同意于2022年4月22日召開公司2022年第三次臨時股東大會，具體事項如下：

（一）現場會議召開時間：2022年4月22日下午14：00時。

網絡投票時間：2022年4月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00

（二）會議地點：北京市西城區復興門內大街156號招商國際金融中心D座首開股份十三層會議室

（三）召集人：公司董事會

（四）會議議程：

1、審議《關于公司為北京潤和信通房地產開發有限公司申請融資提供擔保的議案》。

詳見公司《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》（臨2022-024號）。

特此公告。

 北京首都開發股份有限公司董事會

2022年4月1日